為了全面把控資金運轉，準確建立預算模型，合理預防非系統性風險，強化部門、項目間交流合作，結合目前市場經營現狀和內部規定，近日，三分公司召開了資金策劃及管理宣貫會。分公司領導班子成員、總經理助理、各部門負責人、項目經理、商務經理等共計50余人參加了會議。
會上，首先由財務部部長向參會人員宣貫了關于項目使用承兌、信用證、貸款及上交資金的相關規定，給會議討論的內容奠定了基調。接著，會議特別安排了在分公司內部資金運作較好的項目經理、商務經理代表分享了項目管理方面的經驗。在分享中，他們都提出了要重視編制資金策劃方案，注重過程管理和原因分析，合理組合現金、承兌、信用證支付方式，加快工程款回收，篩選長期合作伙伴等行之有效的辦法。他們的經驗給參會人員帶來不少啟發，拓寬了會議討論的思路。
最后，會議將參會人員分為三組，在各自組長的帶領下，大家就現金預算流量表的細項內容進行了深入討論。討論時間持續一個多小時，期間各小組成員圍繞各自項目遇到的實際情況，在資金如何使用風險最小、支付比例定為多少合適、過程中遇到資金短缺的情況如何解決、酌量性固定成本怎么支付、如何建立資金預算模型、資金占用部分利息的計算等重要問題展開了激烈的討論。 討論結束后，三位組長和分公司領導班子成員、各部門負責人仔細地交流，匯總了意見和建議。
三分公司總經理肖鑫文對本次會議進行了總結。他首先肯定了本次會議的良好氛圍，大家集思廣益，群策群力，討論熱烈。同時對三位組長的經驗分享給予高度肯定，感謝他們向與會人員的傾囊相授。最后，肖鑫文表示，接下來分公司將匯總本次會議討論出來的意見和建議，形成會議成果，編制傾向性的指導意見，在分公司內部推廣實施。
本次會議中，大家結合自己的崗位實際和工作經驗，深入討論，思想聚焦、碰撞、產生火花，討論出了整個分公司資金運行的軌跡，形成了富有指導性的意見和建議，這些寶貴的成果是資金管理中不可或缺的一環。在本次新型的交流學習會議模式中，不同崗位、職級之間員工的溝通取得了顯著的成效。會議既宣貫了新規，又總結出了切實有效的策略，還深化了各部門與項目之間的理解，是分公司邁出互幫互扶、集思廣益的重要一步。
文/圖 梁穎怡
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